استخدام مؤشر الماكد في اقتناص أفضل فرص التداول

نظرة تاريخية على مؤشر الماكد

الماكد هو أحد أشهر المؤشرات الفنية استخداما، التي توضح التقارب والتباعد بين المتوسطات المتحركة. ويقيس المؤشر الفارق بين متوسطين متحركين أساسيين لأسعار الإغلاق أحدهما سريع 12 والآخر بطئ 26.

تم إنشاء MACD بواسطة Gerald Appeal في أواخر السبعينيات. يتم حساب صيغة مؤشر MACD بطرح متوسط الحركة المتزايد لمدة 26 يوماً (EMA 26) من متوسط الحركة المتزايد لمدة 12 يوماً (EMA 12).

إعدادات مؤشر الماكد

في معظم منصات التداول، يأتي مؤشر الماكد عادة بالاعدادات الافتراضية التالية 26 و 12 و 9. سنقوم بتفسير معنى هذه الأرقام الثلاثة وكيفية تطبيقها على هيكل المؤشر.

نجد ان الارقام “12” و “26” مرتبطان ببعضهما البعض حيث أن هذان الرقمان يتعلقان بحساب خط الماكد السّريع. يأتي هيكل خط الماكد مع حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 شمعة على حركة السعر ومن ثم طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 من النتيجة. وعليه يمنحك الفرق بين الاثنين EMAs قيمة الخط الأسرع.

يأتي الرقم “9” من حساب الخط الأبطأ وهو (خط الإشارة). هذا الخط ينتج عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 9 شموع على خط الماكد الأسرع. هذا هو السبب في أن خط الإشارة أبطأ من خط الماكد – لأنه الإصدار الأكثر سلاسة من خط الماكد.

تقاطعات مؤشر الماكد :

تنطوي عمليات نقل حركة مؤشر الماكد MACD على التفاعل بين خطي الماكد حيث يكون خط الماكد أسرع من خط الإشارة، وبالتالي يتقاطع عادة أعلى وأسفل خط الإشارة البطيء.

تقاطع صعودى للمؤشر MACD – لدينا تقاطع MACD الصعودي وذلك عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة البطيء في الاتجاه الصعودي. يولد هذا التحرك إشارة صعودية على الرسم البياني، مما يدل على أن السعر قد يبدأ في الارتفاع. لاحظ الرسم البياني التالي:

الرسم البياني بالاعلى يوضح تقاطع MACD الصعودي. تظهر الدائرة الخضراء اللحظة التي يتجاوز فيها خط MACD الأسرع خط الإشارة في الاتجاه الصعودي. وغالبًا ما يرتفع السّعر بعد ذلك.

تقاطع / هبوطي / تنازلي (MACD) – تقاطع (MACD) الهبوطي مقابل تقاطع MACD الصعودي. عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة في الاتجاه الهابط، حينها نقول ان لدينا تقاطع هبوطي مما يشير إلى أن حركة السعر قد تتحول إلى حركة هبوطية.  لاحظ الرسم البياني التالي:

استراتيجية التداول المجانية باستخدام الماكد

نظام التداول باستخدام مؤشر الماكد MACD

مع الأخذ في الاعتبار الإشارات الفنية التي ناقشناها أعلاه، يمكننا تقسيم قواعد الدخول الخاصة بـ مؤشر MACD إلى نوعين:

1. تصاعدي (ايجابي) – اشارات ايجابية (شرائية)
2. هبوطي (سلبي) – إشارات سلبية (بيعية)

إشارات مؤشر الماكد MACD الإيجابية

ضع في اعتبارك فتح صفقات شرائية في حالة ظهور واحدة من هذه الإشارات الثلاثة:

• تقاطع ايجابي
• دايفرجنس ايجابي (انحراف أو اختلاف إيجابي)
• تشبع بيعي

إشارات مؤشر الماكد MACD السّلبية

ضع في اعتبارك فتح صفقات بيعية في حالة ظهور واحدة من هذه الإشارات الثلاثة:

• تقاطع سلبي
• دايفرجنس سلبي (انحراف أو اختلاف سلبي)
• تشبع شرائي

وقف الخسارة باستخدام مؤشر الماكد

عندما تفتح صفقة باستخدام مؤشر الماكد MACD ، ستحتاج إلى حماية مركزك وذلك بأمر وقف الخسارة. وضع أمر وقف الخسارة بفعالية، يجب عليك الرجوع إلى الرسم البياني لمعرفة نقاط التحرك السابقة لحركة السعر.

إذا كنت تريد فتح صفقة شراء، يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل  من أقل قاع سابق على الرسم البياني. أما إذا قمت بالبيع، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى من اعلى قمة سابقة. بحيث انه في حالة وصول السّعر إلى أحد هذه المستويات، تقوم الصّفقة بالإغلاق آليًا مما يؤدي إلى حماية حسابك.

جني الربح باستخدام المؤشر

يوجد الكثير من الطرق لجني الربح والخروج من السّوق، ولكن أفضل طريقة للخروج من السّوق باستخدام مؤشر الماكد هي عندما تحدث اشارة معاكسة، فمثلًا إذا قمت بدخول السّوق بناءً على اشارة تشبع شرائي (صفقة بيع) فهذا يعني انه من الممكن ان تستمر في الصّفقة لحين حدوث إشارة إيجابية (الإشارات الموضحة سابقًا).

خلاصة مؤشر الماكد

يمكننا الاعتماد على الإشارة السّابقة في دخول السّوق ولكن من الافضل انتظار اشارة من الشموع اليابانية أيضًا لتأكيد عملية الدخول. نلاحظ لاحقًا ظهور نموذج المطرقة (شمعة عاكسة للاتجاه الهابط) وبعدها بالفعل يتحرك السّعر صعودًا مما يعزز من السيناريو الصّعودي المتوقع. يجب وضع وقف الخسارة أسفل قاع شمعة المطرقة كما أوضحنا سابقًا. يمكنك أن ترى أن السعر يكوّن بعض التقلبات في محاولة منه لكسر الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، فإن أمر الوقف يقع في مكان جيد أسفل شمعة المطرقة مما يجعل صفقتنا بأمان.

يبدأ السعر في الارتفاع بعد ذلك ولكن في طريقه إلى الاعلى، نلاحظ أن حركة السعر تبدأ في تكوين تحركات ضعيفة وضيقة. بعد فترة وجيزة، نكتشف نمط سعري يُعرف بـ الوتد الصاعد كما يظهر بالصورة. بما أن الوتد الصاعد من النماذج السّعرية العاكسة للاتجاه الصّاعد وهو نموذج سلبي، يمكن أن يؤدي الاختراق الهبوطي للحد السّفلي للنموذج إلى هبوط سعر قوى وعليه سنكون في حاجة إشارة سلبية من مؤشر الماكد.

في حالتنا هذه، فإن خطوط MACD تتقاطع للأسفل في لحظة اختراق الوتد الهابط. هذه إشارة قوية على أن السعر قد يبدأ في الانخفاض. لهذا السّبب، يجب إغلاق الصفقة الشّرائية السّابقة الموضحة بالمثال الأول تجنبًا لخسارة الأرباح المحققة والاستعداد لدخول صفقة بيع جديدة بناء على الإشارات الجديدة.

يجب عليك دائما أن تكون حذرا من تحركات السعر عند تداول الدايفرجنس باستخدام مؤشر MACD. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق نتائج أفضل لمكان وزمان الدخول والخروج من الصفقات التي تعتمد على الدايفرجنس مؤشر الـ MACD.

يمكنكم دائما التواصل معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لطرح جميع استفساراتكم حول طرق التداول أو برامج التداول الآلي المتطورة التي نقدمها في اربيك فوركس.