احترف مؤشر ماكد, وتعلم كيف تستخدمه بشكل متطور

ما هو مؤشر ماكد تعريفه وتاريخه :

تم إنشاء مؤشر الماكد MACD بواسطة المحلل الأمريكي “جيرالد ابيل”  في عام 1979. خطط “ابيل” في البداية لاستخدامه لتحليل سوق الأوراق المالية. ولكن كما هو الحال غالبًا مع المؤشرات المفيدة ، استخدمت لاحقًا في الأسواق الأخرى ، بما في ذلك الفوركس.

يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك التباعد المتقارب شاملًا فى تطبيقه. فهو يظهر مجموعة متنوعة من الإشارات: مناطق الاختراق ، ذروة الشراء و ذروة البيع، التغيرات في الموضع بالنسبة لخط الصفر ، بالإضافة إلى إشارات التباعد والتقارب. كما تعمل الأداة بشكل جيد مع جميع أدوات الصرف تقريبًا.

مؤشر ماكد هو أحد أكثر المؤشرات انتشارا والتي كثيرا ما نسمع اسمه في أسواق المال سواء المحلية أو العالمية ولكن ما معنى الاختصار MACD ؟
الاسم الكامل للمؤشر هو (المتوسط المتحرك المتقارب / المتباعد).

الاسم هو في الواقع وصف شامل لـ مؤشر الماكد MACD للفوركس.

يوضح درجة التباعد بين المتوسطات المتحركة. يتم استخدام اثنين من المتوسطات الأسية EMA لحساب ماكد MACD هما الأسى السريع والأسى البطيء. بعد ذلك ، يتم طرح المتوسط المتحرك الطويل من المتوسط المتحرك القصير ، ثم يتم تسوية الفرق باستخدام متوسط متحرك بسيط. نتيجة لذلك ، يرى المتداولون منحنين فقط خط ماكد وخط الإشارة. ويعمل الفرق بين الاثنين كأساس لإشارات التداول.

القيد الوحيد هو الإطار الزمني. حيث لا يوصى باستخدامه على إطار زمني أقل من  H1 ، حيث ستتأثر قراءات مؤشر MACD بضوضاء الأسعار – أو التقلبات الطبيعية في السوق.

أساسيات استخدام مؤشر الماكد :

MACD هو مؤشر زخم يوضح العلاقة بين المتوسطين المتحركين الأسي لمدة 26 يومًا و 12 يومًا لزوج العملات الأجنبية.

يتم تقديم هذه العلاقة على الرسم البياني الذي يوفر تمثيلًا مرئيًا سهلاً لكل من قوة اتجاه سعر الفوركس وكذلك الإشارات التي قد تشير إلى حدوث تغيير في الزخم. على مخطط CHF / JPY أدناه ، ترتبط الفجوات بين EMA لمدة 26 يومًا (الخط الأزرق) وخط الإشارة (الخط الأحمر) بزخم حركة السعر. كلما زادت الفجوة بين هذه الخطوط ، كان الاتجاه أقوى في أي من الاتجاهين.

عندما تتقارب هذه الخطوط ثم تتقاطع مع بعضها البعض ، يمكن أن يشير ذلك إلى حدوث تحول في الزخم الذي قد يستخدمه المتداولون لتوقيت خروجهم من مركز أو للتخطيط لمركز جديد يهدف إلى الاستفادة من هذه الفرصة. في الرسم البياني للفرنك السويسري أدناه ، يتزامن تقاطعان من هذا القبيل مع تغيرات في حركة السعر لزوج العملات.

يعتبر كل من تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) من بين أكثر مؤشرات الزخم شيوعًا المستخدمة في تداول العملات الأجنبية. عند استخدامه مع المؤشرات الفنية الأخرى ، يمكن لكل من MACD و RSI تقديم قيمة في التحقق من فرص التجارة وتوقيت الصفقات لتحسين ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بك.

في حين أنها تمثل نهجا مشابها لتقييم تداولات الفوركس ، فإن وظائف كل من MACD و RSI متميزة ، مما يجعلها مؤشرات مفيدة للجميع في تقييم التجارة. فيما يلي نظرة على كيفية استخدام MACD و RSI كجزء من تحليلك للتداول.

كيفية قراءة مؤشر ماكد :

يمكن للمتداول تعلم قراءة مؤشر MACD. وذلك لأن إشارات MACD يمكن أن تسمح للمتداول ليس فقط بقراءة الاتجاه الحالي ، ولكن أيضًا بتقييم قوته. في الواقع ، سيكون الاتجاه أقوى في المراحل التي يكون فيها خط الإشارة في الرسم البياني ، أو أقل من المدرج التكراري في الاتجاه الصاعد ، وأكبر من المدرج التكراري في الاتجاه الهبوطي.

وبالتالي يمكن للمتداول الاتجاه الانتباه إلى خط إشارة MACD ، بينما عندما يتم تضمينه في الرسم البياني ، فإنه يظهر رغبة قوية في مواصلة الحركة الحالية ، أو حتى مرحلة من الاندفاع في السوق. بمجرد أن يغادر خط الإشارة الرسم البياني ، فإنه يشير إلى ضعف محتمل في الاتجاه ، أو حتى انعكاس وشيك في الاتجاه.

على مخطط MACD أعلاه ، يمكننا أن نرى أنه قبل كل نهاية من اتجاه MACD ، يخرج خط الإشارة أولاً من الرسم البياني.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون مؤشر الاتجاه والزخم مفيدًا أيضًا في تحديد تباعد MACD في الأسواق.

تباعد مؤشر الماكد “دايفرجنس” :

فهم تباعد و تقارب MACD مهم جداً. عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى منخفض، إلا أن مؤشر ماكد يحقق انخفاضاً أعلى منه – نسميه التباعد الصعودي. إذا كان مؤشر ماكد يحقق ارتفاعاً، إلا أن السعر يحقق ارتفاعاً أعلى منه – نسميها التباعد الهابط. يحدث الاختلاف دائماً/تقريباً بعد حركة سعرية حادة الى الأعلى أو الأدنى. التباعد هو مجرد إشارة إلى أن السعر قد ينعكس، وعادة ما يتم تأكيده عن طريق كسر خط الاتجاه.

تقاطعات مؤشر ماكد :

يتضمن تقاطع مؤشر ماكد التفاعل بين خطي MACD حيث يكون خط مؤشر ماكد أسرع من خط الإشارة، وبالتالي فهو عادة يعبر فوق وتحت خط الإشارة البطيء.
تقاطع MACD الصعودي، لدينا تقاطع صعودي في MACD عندما يعبر خط MACD خط الإشارة البطيء في الاتجاه الصعودي.
تولد هذه الحركة إشارة صعودية على الرسم البياني، مما يشير إلى أن السعر قد يبدأ في الارتفاع. تقاطع خط MACD مع نقطة الصفر، تخطى خط MACD خط الصفر في الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى سيطرة الشراء على السوق وتفوقهم على البائعين، لذلك فهذه إشارة للشراء، والعكس عندما يعبر مؤشر MACD خط الصفر لأسفل. يشير هذا إلى بداية سيطرة البائعين على المشترين، لذا فهذه إشارة للبيع. مؤشر ماكد هو أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا، وهو اختصار لتقارب،تباعد المتوسطات المتحركة، مما يعني تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة وهنا ننتهي من مقال شرح مؤشر ماكد وطرق الاستفادة منها MACD.

قواعد التداول اليومي مع مؤشر ماكد

صفقات الشراء:

• يجب أن يكون السعر أعلى من SMMA
• يجب أن يكون مؤشر MACD أقل من خط الصفر 0
• يجب أن يكون نطاق ويليام ٪ يقطع -80 من الأسفل

صفقات البيع:

• يجب أن يكون السعر أقل من SMMA
• يجب أن يكون مؤشر MACD أعلى من خط 0
• يجب أن يكون نطاق ويليامز ٪ يقطع -20 من الأعلى.

يتم استخدام مؤشر ماكد بطريقة مختلفة تماما عن ما قد تقرؤه على الإنترنت. السبب في ذلك – هو أن مؤشر MACD هو مؤشر زخم كبير و يمكنه التعرف على الارتداد بطريقة رائعة. لا تنسى المبدأ الأساسي للتداول – في الاتجاه الصعودي، نشتري عندما ينخفض السعر؛ في الاتجاه الهبوطي، نبيع عندما بعد ارتفاع السعر. هذا هو بالضبط ما يحدده مؤشر MACD – متى يكون السعر جاهزاً للبيع و/أو الشراء. يجب أن يكون التداول باستخدام مؤشر ماكد أسهلاً بكثير بهذه الطريقة.

لماذا يعد مؤشر ماكد من أفضل المؤشرات الفنية؟

يقدم مؤشر ماكد تأكيد على مستقبل الاتجاه العام لزوج العملات، ويتحقق الاتجاه الصاعد إذا كان المتوسط ​​البطىء الحالي أعلى من المتوسط ​​المتحرك. وقد يكون مؤشر ماكد هو أفضل مؤشر يساعد متداولي الفوركس على معرفة المتوسطات المتحركة التي تشير إلى اتجاه جديد، سواء كان هابطًا أم صعوديًا. وحسب أرقام ماكد، هناك ثلاثة أرقام تستخدم لإعداده. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من 12 فترة EMA. ماكد =12-Period EMA − 26-Period EMA . والقيم 12 و 26 و 9 هي الإعدادات النموذجية المستخدمة مع ماكد، على الرغم من أنه يمكن استبدال القيم الأخرى اعتمادًا على أسلوب التداول وأهدافك.

أول واحد يشير إلى عدد الفترات الزمنية لحساب المتوسط ​​المتحرك بشكل أسرع ويشير الثاني إلى عدد الفترات لحساب متوسط ​​متحرك أبطأ ويوضح الثالث عدد الأشرطة المستخدمة لحساب الفرق بين المتوسطين المتحركين.

وعلى سبيل المثال، معطيات مؤشر ماكد الشائعة هي 12 و 26 و 9. وتستخدم معظم برامج الرسوم البيانية هذه المستويات ويوجد إعدادات افتراضية ويمثل ما يلي :

12 – أشرطة سابقة أسرع MA • 26 – 26 شريط سابق من MA أبطأ

9 – الفرق بين المتوسطين الأولين للاشرطة التسعة السابقين للتداول باستخدام MACD وفي ماكد لدينا متوسطين متحركين. أسرع MA و أبطأ MA.

مؤشر ماكد الاسرع MA عادة يكشف عن حركة السعر من ماكد الأبطأ MA. وعندما يكون هناك اتجاه جديد، فإن الخط السريع يتقاطع مع الخط البطيء. وعندما يحدث هذا، يبدأ الخط الأول في الاختلاف عن البطيء عند الإشارة إلى أنه قد تم تشكيل اتجاه جديد. وستلاحظ عندما يعبر المتوسطان المتحركان بعضهما البعض، يختفي الرسم البياني مؤقتًا. وهذا يدل على الفرق بين MA اثنين في هذه المرحلة وهو صفر. ومع بدء الاتجاه الهبوطي أو التصاعدي، يصبح الرسم البياني أكبر مما يدل على وجود اتجاه قوي.

وعلى الرغم من أن مؤشر ماكد مذبذب، إلا أنه لا يستخدم عادة لتحديد حالات التشبع بالبيع أو التشبع بالشراء. لان خطوطه تتحرك فى الاتجاه بدون حدود.

دمج مؤشرات مع مؤشر ماكد :

لزيادة كفاءة مؤشر ماكد فإنه يمكن استعمال مؤشرات أخرى بالتزامن معه؛ وذلك لكونه مؤشراً مذبذبا؛ حيث يساعد وجود مؤشر آخر على ضبط المؤشر والحصول على نتائج أفضل، وبالتالي اتخاذ القرار الأصح للبيع والشراء، ومن هذه المؤشرات :

استراتيجية MACD + MA

عند الاعتماد على هذه الاستراتيجية فإن الإشارات الخاصة بالبيع والشراء تكون على النحو التالي:

• في حالة كان السعر على الرسم البياني يتحرك من الأعلى للأسفل، ويمرر الرسم البياني الانخفاض في ذات الاتجاه فإنه يتم إجراء معاملة بيع.
• في حالة كانت كل التقاطعات من الأسفل للأعلى فإنه يتم إجراء معاملة شراء.

ويمكن تفسير ذلك بأن المؤشرات تعمل على تصفية إشارات بعضها؛ وبالتالي فإن عدد المدخلات الخاطئة للسوق يكون أقل، وعلى الرغم من ذلك فإن النظام من الممكن أن يقدم صفقات غير مربحة، ويتم تعويض ذلك عبر تحقيق الأرباح التي تعتمد على قوة الاتجاه.

استراتيجية مؤشر ماكد و RSI

على الرغم من أن الاعتماد على عدة مؤشرات لا يعد دائماً خياراً جيداً؛ إلّا إنّ المتداولين المحترفين يُفضّلون إضافة خمسة مؤشرات؛ ومن بينها مؤشر القوة النسبية RSI؛ حيث إن استخدامه وبالتزامن مع مؤشر ماكد يساعد على اتخاذ القرار الصحيح للبيع أو للشراء؛ وذلك لأن هذا المؤشر يعمل على تحديد نقاط الدخول المثلى، وبذلك فإنه يمكن من خلاله تحديد العملية الصحيحة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، أو الامتناع عن البيع والشراء في حالة لم يكن الوقت مناسباً لذلك.

ولإجراء المعاملات المرتبطة بالشراء بالاعتماد على هذه الاستراتيجيّة؛ فإنه يجب أن يكون الرسم البياني للسعر يتقاطع مع مؤشر ماكد من الأسفل للأعلى، أو أن يتقاطع المؤشر مع المتوسط المتحرك في الاتجاه نفسه. أمّا لإجراء معاملة البيع فإن المؤشر يجب أن يكون تحت المستوى 30 وأن يعبر من الأسفل للأعلى.

اسئلة شائعة عن مؤشر ماكد

• ما هو مؤشر ماكد ببساطة؟

تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين سعر الورقة المالية.
قد يشتري التجار الورقة المالية عندما يعبر MACD فوق خط إشارته ويبيعون – أو على المكشوف – الأمان عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة.

• هل مؤشر ماكد جيد؟

مؤشر MACD لديه الكثير من نقاط القوة، ولكنه ليس معصوما من الخطأ، لا سيما في الأسواق الجانبية. نظرًا لأن مؤشر ماكد يعتمد

على نقاط السعر الأساسية ، فإن إشارات التشبع في الشراء والبيع لا تكون فعالة مثل مذبذب يعتمد على الحجم الخالص.

• أيهما أفضل مؤشر ماكد أم RSI؟

الاختلاف الرئيسي بين مؤشر القوة النسبية RSI و MACD هو أنك لا تحصل على حدود عليا وسفلى مع MACD.

سيكون مؤشر القوة النسبية دائمًا بين 0 و 100.

لذا فمن السهل متابعة وفهم مؤشر القوة النسبية. لكن MACD قوي إذا استخدمته مع إطار زمني أطول مقارنة الارتفاعات والانخفاضات.